深圳南山热电股份有限公司
2009 年半年度
财务报表及附注
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深圳南山热电股份有限公司
2009 年6 月30 日合并及母公司资产负债表
单位：元
合并 母公司
资 产 2009 年 2008 年 2009 年 2008 年
6 月30 日 12 月31 日 6 月30 日 12 月31 日
流动资产：
货币资金 241,218,144.34 429,507,715.29 18,129,372.96 29,272,846.21
应收票据 - 2,626,222.50
应收账款 506,858,643.18 339,893,125.56 159,783,884.13 114,758,696.74
预付款项 34,282,307.82 67,011,796.04 14,740,853.51 5,391,749.58
应收利息 - - - -
应收股利 - - 597,875,904.41 597,875,904.41
其他应收款 16,236,630.02 16,177,663.50 1,169,106,009.89 1,092,405,738.66
存货 1,282,510,849.84 1,292,492,515.40 193,036,285.90 200,016,725.06
其他流动资产 - - - -
- -
流动资产合计 2,081,106,575.20 2,147,709,038.29 2,152,672,310.80 2,039,721,660.66
非流动资产： - -
长期应收款 - -
长期股权投资 226,083,229.00 154,568,943.00 716,606,078.76 645,091,792.76
投资性房地产 8,482,946.67 8,810,232.45 - -
固定资产 2,414,432,064.95 2,501,462,089.16 379,988,995.13 398,151,919.32
在建工程 151,307,252.80 69,221,381.57 20,285,409.26 15,247,657.72
固定资产清理 6,468,209.20 - 15,578.00 -
无形资产 82,741,302.70 84,312,023.87 2,742,890.27 3,809,711.87
长期待摊费用 571,462.38 829,221.81 341,395.82 397,996.28
递延所得税资产 19,026,595.56 19,026,595.56 14,756,122.84 14,756,122.84
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 2,909,113,063.26 2,838,230,487.42 1,134,736,470.08 1,077,455,200.79
- -
- -
资产总计 4,990,219,638.46 4,985,939,525.71 3,287,408,780.88 3,117,176,861.45
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深圳南山热电股份有限公司
2009 年6 月30 日合并及母公司资产负债表（续）
单位：元
合并 母公司
负债和所有者权益 2009 年 2008 年 2009 年 2008 年
6 月30 日 12 月31 日 6 月30 日 12 月31 日
流动负债：
短期借款 2,467,544,580.43 2,461,843,918.77 1,470,000,000.00 1,145,922,040.00
应付票据 184,435,226.57 69,049,391.35 83,500,000.00 21,918,219.70
应付账款 33,362,795.33 104,706,998.24 12,298,665.61 175,244,357.18
预收款项 6,547,243.02 2,198,638.40 - -
应付职工薪酬 34,900,558.20 31,921,195.28 18,321,278.74 17,785,432.49
应交税费 -399,558,126.43 -339,865,158.06 -331,906,586.66 -286,213,117.57
应付利息 36,001,777.29 34,361,227.33 - 2,171,300.00
其他应付款 317,532,073.58 304,241,543.35 196,853,492.46 196,718,008.59
一年内到期的长期
60,000,000.00 100,000,000.00 - -
负债
流动负债合计 2,740,766,127.99 2,768,457,754.66 1,449,066,850.15 1,273,546,240.39
非流动负债： - -
长期借款 236,000,000.00 281,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
递延收益 2,600,000.00 600,000.00 - -
非流动负债合计 238,600,000.00 281,600,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
负债合计 2,979,366,127.99 3,050,057,754.66 1,559,066,850.15 1,383,546,240.39
所有者权益： - -
股本 602,762,596.00 602,762,596.00 602,762,596.00 602,762,596.00
资本公积 363,629,927.51 363,629,927.51 288,769,132.47 288,769,132.47
盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60 332,908,397.60 332,908,397.60
未分配利润 534,832,962.85 473,871,306.65 503,901,804.66 509,190,494.99
归属于母公司所有
1,834,133,883.96 1,773,172,227.76
者权益合计
少数股东权益 176,719,626.51 162,709,543.29
股东权益合计 2,010,853,510.47 1,935,881,771.05 1,728,341,930.73 1,733,630,621.06
负债和股东权益总计 4,990,219,638.46 4,985,939,525.71 3,287,408,780.88 3,117,176,861.45
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深圳南山热电股份有限公司
2009 年1-6 月合并及母公司利润表
单位：元
合并 母公司
项 目
2009 年 1-6 月 2008 年 1-6 月 2009 年 1-6 月 2008 年 1-6 月
一、营业收入 878,653,990.33 1,948,871,592.26 175,385,627.83 602,572,556.78
减：营业成本 861,187,994.60 2,632,628,739.96 191,470,461.98 985,474,041.63
营业税金及附加 3,524,473.48 2,940,055.38 2,125,019.80 826,119.16
销售费用 497,766.79 1,195,649.56 - -
管理费用 53,966,274.95 68,194,926.43 7,285,573.05 22,331,459.99
财务费用 64,435,700.10 77,338,216.43 13,855,694.33 15,927,952.80
资产减值损失 - -
加：投资收益 - -
二、营业利润 -104,958,219.59 -833,425,995.50 -39,351,121.33 -421,987,016.80
加：营业外收入 180,256,133.16 895,390,136.93 34,062,431.00 499,065,396.00
减：营业外支出 56,070.37 855,712.93 - 110,000.00
三、利润总额 75,241,843.20 61,108,428.50 -5,288,690.33 76,968,379.20
减：所得税费用 270,103.78 13,530,480.00 - 11,797,847.13
四、净利润 74,971,739.42 47,577,948.50 -5,288,690.33 65,170,532.07
归属于母公司所有
60,961,656.20 30,263,291.14
者的净利润
少数股东损益 14,010,083.22 17,314,657.36
五、每股收益 - -
（一）基本每股收益 0.101 0.050
（二）稀释每股收益 0.101 0.050
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