浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
持续增长的影响，公司经营规模和经营业绩不断提升。但如果经济增长发生波动，
可能影响对建筑装饰的需求，进而影响本公司的经营业绩。
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目 录
释 义............................................................................................................................... 11
第一章 概 览............................................................................................................... 15
一、发行人简介............................................................................................................... 15
二、公司的行业地位及竞争优势................................................................................... 15
三、发行人的股东情况................................................................................................... 17
四、主要财务数据和财务指标....................................................................................... 18
五、本次发行概况........................................................................................................... 20
六、募集资金运用........................................................................................................... 20
第二章 本次发行概况................................................................................................... 21
一、本次发行的基本情况............................................................................................... 21
二、本次发行有关当事人............................................................................................... 22
三、本次发行预计时间表............................................................................................... 23
第三章 风险因素........................................................................................................... 24
一、管理风险................................................................................................................... 24
二、财务风险................................................................................................................... 25
三、宏观经济周期及产业政策变化的风险................................................................... 26
四、市场竞争风险........................................................................................................... 27
五、募集资金投向风险................................................................................................... 27
六、其他风险................................................................................................................... 29
第四章 发行人基本情况............................................................................................... 30
一、发行人基本情况....................................................................................................... 30
二、发行人的改制重组情况........................................................................................... 30
三、发行人的股本形成及其变化和资产重组情况....................................................... 35
四、历次验资情况........................................................................................................... 59
五、发行人的组织结构................................................................................................... 60
六、发行人控股、参股公司情况................................................................................... 66
七、发行人股东的基本情况........................................................................................... 69
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八、发行人股本情况....................................................................................................... 73
九、员工及其社会保障情况........................................................................................... 79
第五章 业务与技术....................................................................................................... 82
一、发行人的主营业务及其变化情况........................................................................... 82
二、发行人所处行业的基本情况................................................................................... 83
三、发行人的竞争地位................................................................................................. 102
四、发行人主营业务具体情况..................................................................................... 113
五、发行人与业务相关的主要资产情况..................................................................... 127
六、发行人的技术水平与研发情况............................................................................. 134
七、发行人的质量控制情况......................................................................................... 137
第六章 同业竞争与关联交易..................................................................................... 140
一、同业竞争................................................................................................................. 140
二、关联方与关联关系................................................................................................. 143
三、关联交易................................................................................................................. 144
第七章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .............................................. 162
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介............................................. 162
二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况166
三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况......................... 167
四、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况............................................................. 167
五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况..................................... 168
六、其他情况................................................................................................................. 168
第八章 公司治理结构................................................................................................. 171
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况......................................................................................................................... 171
二、发行人近三年违法违规情况................................................................................. 178
三、发行人近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况179
四、发行人近三年为关联方担保的情况..................................................................... 186
五、发行人管理层和注册会计师对公司内部控制制度的评价................................. 187
第九章 财务会计信息............................................................................................... 188
一、近三年经审计的财务报表的主要数据................................................................. 189
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二、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况............................................. 197
三、主要会计政策和会计估计..................................................................................... 198
四、被收购企业收购前一年利润表............................................................................. 209
五、非经常性损益......................................................................................................... 210
六、税项......................................................................................................................... 211
七、发行人主要资产情况............................................................................................. 212
八、发行人主要负债情况............................................................................................. 218
九、股东权益情况......................................................................................................... 221
十、现金流量情况......................................................................................................... 223
十一、财务报表附注中的重要事项............................................................................. 224
十二、近三年的主要财务指标..................................................................................... 226
十三、资产评估情况..................................................................................................... 227
十四、历次验资情况..................................................................................................... 227
第十章 管理层讨论与分析........................................................................................... 228
一、发行人的行业特点................................................................................................. 228
二、报告期内对公司财务状况和经营成果影响较大的因素..................................... 231
三、报告期财务状况分析............................................................................................. 235
四、报告期盈利能力分析............................................................................................. 254
五、报告期现金流量分析............................................................................................. 264
六、资本性支出分析..................................................................................................... 268
七、公司主要的财务优势和困难................................................................................. 270
八、未来影响公司财务状况和盈利能力的因素分析................................................. 271
第十一章 业务发展目标............................................................................................. 273
一、公司发展规划......................................................................................................... 273
二、拟定上述计划所依据的假设条件......................................................................... 276
三、实现上述计划将面临的主要困难及挑战............................................................. 276
四、发行人确保实现上述计划拟采用的方法、方式及途径..................................... 277
五、发展计划与现有业务的关系................................................................................. 277
第十二章 募集资金运用............................................................................................. 278
一、募集资金运用概述................................................................................................. 278
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二、募集资金投入是否导致公司生产经营模式发生变化......................................... 280
三、新增固定资产的合理性分析及折旧对公司未来经营的影响............................. 282
四、募集资金投资项目情况......................................................................................... 285
第十三章 股利分配政策............................................................................................. 315
一、公司股利分配政策................................................................................................. 315
二、公司近三年股利分配情况..................................................................................... 315
三、发行前滚存利润的分配方法及发行后首次股利分配计划................................. 316
第十四章 其他重要事项............................................................................................. 317
一、信息披露相关情况................................................................................................. 317
二、正在履行以及即将履行的重大合同..................................................................... 317
三、对外担保................................................................................................................. 320
四、发行人重大诉讼与仲裁......................................................................................... 320
五、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核
心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项................................................. 322
六、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况..... 322
第十五章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明................................ 323
第十六章 备查文件..................................................................................................... 330
一、备查文件目录......................................................................................................... 330
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间......................................................... 330
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