深圳南山热电股份有限公司
2010 年上半年财务报告
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合并资产负债表
单位：人民币元
资 产 2010年6 月30 日 2009年12月 31日 负债和所有者权益 2010年6 月30 日 2009年12月31日
流动资产： 流动负债：
货币资金 405,071,002.22 379,162,100.63 短期借款 2,772,000,000.00 2,419,120,000.00
应收票据 - 200,000.00 应付票据 - 68,210,216.75
应收账款 358,378,314.93 339,735,079.02 应付帐款 179,143,445.47 20,945,942.55
预付帐款 5,255,173.57 4,419,870.02 预收帐款 1,692,125.87 589,000.00
应收利息 - - 应付职工薪酬 46,287,315.68 45,213,658.24
应收股利 - - 应交税费 -445,741,405.40 -400,141,494.43
其他应收款 16,090,162.17 12,135,292.96 应付利息 2,592,874.75 3,121,564.50
存货 1,343,849,555.25 1,344,705,190.19 应付股利 - -
一年内到期的长
- - 其他应付款 337,150,217.53 353,795,654.34
期债权投资
一年内到期的长期
其他流动资产 - - - 200,000,000.00
负债
其他流动负债 - -
流动资产合计 2,128,644,208.14 2,080,357,532.82 流动负债合计 2,893,124,573.90 2,710,854,541.95
非流动资产： 非流动负债：
长期股权投资 290,980,119.13 262,754,150.41 长期借款 256,000,000.00 156,000,000.00
投资性房地产 8,211,777.69 8,550,910.89 其他非流动负债 5,350,000.00 3,850,000.00
固定资产 2,197,260,370.25 2,286,167,921.21 非流动负债合计 261,350,000.00 159,850,000.00
在建工程 236,015,202.35 203,626,585.32 负债合计 3,154,474,573.90 2,870,704,541.95
固定资产清理 -141,748.73 5,875,631.20 所有者权益：
无形资产 56,805,874.40 58,188,188.59 股本 602,762,596.00 602,762,596.00
长期待摊费用 359,661.42 465,561.90 资本公积 363,629,927.51 363,629,927.51
递延所得税资产 20,609,842.25 20,609,842.25 盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60
其他非流动资产 - - 未分配利润 292,913,219.51 547,986,755.29
非流动资产合计 2,810,101,098.76 2,846,238,791.77 外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者
1,592,214,140.62 1,847,287,676.40
权益合计
少数股东权益 192,056,592.38 208,604,106.24
股东权益合计 1,784,270,733.00 2,055,891,782.64
资产总计 4,938,745,306.90 4,926,596,324.59 负债和股东权益总计 4,938,745,306.90 4,926,596,324.59
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母公司资产负债表
单位：人民币元
资 产 2010年6 月30 日 2009年12 月 31日 负债和股东权益 2010年6 月30 日 2009年12 月 31日
流动资产： 流动负债：
货币资金 156,028,645.45 35,564,935.05 短期借款 2,050,000,000.00 1,499,000,000.00
应收票据 - - 应付票据 - -
应收账款 120,437,839.32 86,395,444.92 应付帐款 99,529,878.31 8,379,394.63
预付帐款 1,669,057.09 2,359,390.63 预收帐款 - -
应收利息 - - 应付职工薪酬 30,188,816.87 25,524,730.72
应收股利 597,875,904.41 597,875,904.41 应交税费 -373,608,500.64 -358,913,337.70
其他应收款 870,163,904.77 871,865,434.98 应付利息 2,592,874.75 3,998,222.73
存货 181,809,092.27 195,072,444.79 应付股利 - -
一年内到期的长
- - 其他应付款 329,701,521.72 363,707,613.87
期债权投资
一年内到期的长期
其他流动资产 380,000,000.00 240,000,000.00 - 110,000,000.00
负债
流动资产合计 2,307,984,443.31 2,029,133,554.78 其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计 2,138,404,591.01 1,651,696,624.25
长期应收款 - - 非流动负债：
长期股权投资 781,502,968.89 753,277,000.17 长期应付款 - -
投资性房地产 - - 专项应付款 - -
固定资产 335,920,231.74 355,995,467.10 非流动负债合计 - -
固定资产清理 - - 负债合计 2,138,404,591.01 1,651,696,624.25
在建工程 58,864,884.74 46,316,005.30 股东权益：
无形资产 937,237.51 1,368,935.26 股本 602,762,596.00 602,762,596.00
开发支出 - - 资本公积 288,769,132.47 288,769,132.47
长期待摊费用 228,194.90 284,795.36 盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60
递延所得税资产 16,949,151.06 16,949,151.06 未分配利润 139,542,395.07 327,188,158.71
其他非流动资产 - - 少数股东权益 - -
非流动资产合计 1,194,402,668.84 1,174,191,354.25 股东权益合计 1,363,982,521.14 1,551,628,284.78
资产总计 3,502,387,112.15 3,203,324,909.03 负债和股东权益总计 3,502,387,112.15 3,203,324,909.03
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合并利润表
单位：人民币元
项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月
一、营业收入 702,859,674.61 878,653,990.33
减：营业成本 1,003,249,405.69 861,187,994.60
营业税金及附加 2,971,470.22 3,524,473.48
销售费用 464,946.47 497,766.79
管理费用 47,023,275.69 53,966,274.95
财务费用 59,239,993.66 64,435,700.10
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益 - -
投资收益(损失) -32,231,888.28 -
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益(损失) -32,231,888.28 -
二、营业利润(亏损) -442,321,305.40 -104,958,219.59
加：营业外收入 171,419,645.98 180,256,133.16
减：营业外支出 31,860.00 56,070.37
其中：非流动资产处置损失 1,840.00 4,271.00
三、利润总额 -270,933,519.42 75,241,843.20
减：所得税费用 687,530.22 270,103.78
四、净利润 -271,621,049.64 74,971,739.42
归属于母公司股东的净利润 -255,073,535.78 60,961,656.20
少数股东损益 -16,547,513.86 14,010,083.22
五、每股收益
(一)基本每股收益 -0.42 0.10
(二)稀释每股收益 不适用 不适用
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 -271,621,049.64 74,971,739.42
归属于母公司股东的综合收益总额 -255,073,535.78 60,961,656.20
归属于少数股东的综合收益总额 -16,547,513.86 14,010,083.22
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母公司利润表
单位：人民币元
项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月
一、营业收入 167,055,044.81 175,385,627.83
减：营业成本 294,907,340.61 191,470,461.98
营业税金及附加 1,686,853.10 2,125,019.80
销售费用 - -
管理费用 7,828,022.18 7,285,573.05
财务费用 18,046,704.28 13,855,694.33
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益 - -
投资收益(损失) -32,231,888.28 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
(损失) -32,231,888.28 -
二、营业利润(亏损) -187,645,763.64 -39,351,121.33
加：营业外收入 - 34,062,431.00
减：营业外支出 - -
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额 -187,645,763.64 -5,288,690.33
减：所得税费用 - -
四、净利润 -187,645,763.64 -5,288,690.33
五、每股收益
(一)基本每股收益 - -
(二)稀释每股收益 不适用 不适用
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 -187,645,763.64 -5,288,690.33
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