 | 公告牛财经搜索 |
|
·“180ETF”2011年第三季度主要财务指标 (2011-10-23 17:52:02)
单位：人民币元
本期已实现收益 -316,500,368.52
加权平均基金份额本期利润 -0.1035
期末基金份额净值 0.543
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“180ETF”2011年半年度主要财务指标 (2011-08-28 18:41:23)
单位：人民币元
本期已实现收益 -6,565,813.83
加权平均基金份额本期利润 -0.0097
期末基金份额净值 0.644
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“180ETF”2011年第一季度主要财务指标 (2011-04-22 07:10:13)
单位：人民币元
报告期(2011年1月1日-3月31日)
本期已实现收益 17,471,622.52
加权平均基金份额本期利润 0.0270
期末基金份额净值 0.677
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
·“180ETF”2010年第三季度主要财务指标 (2010-10-27 07:29:06)
单位：人民币元
报告期(2010年7月1日-9月30日)
本期已实现收益 -97,963,632.99
本期利润 511,715,000.09
加权平均基金份额本期利润 0.0502
期末基金资产净值 6,046,721,983.48
期末基金份额净值 0.616
·“180ETF”2009年第四季度主要财务指标 (2010-01-20 22:55:11)
单位：人民币元
报告期(2009年10月-12月)
本期已实现收益 247,051,252.32
本期利润 700,717,157.11
加权平均基金份额本期利润 0.1222
期末基金资产净值 4,069,342,048.73
期末基金份额净值 0.770
·华安基金管理有限公司公布新增齐鲁证券代销上证180ETF公告 (2008-08-01 08:36:14)
根据华安基金管理有限公司(下称：华安公司)与齐鲁证券有限公司(简称：齐鲁证券)签署的协议，自2008年8月1日起，齐鲁证券将代理华安公司管理的上证180交易型开放式指数证券投资基金(简称：上证180ETF，基金代码：510180)的销售业务。根据有关规定，上海证券交易所确认齐鲁证券为上证180ETF基金的一级交易商。
投资者可通过齐鲁证券的营业网点办理上证180ETF基金的申购、赎回等业务。
·“180ETF”2007年第四季度主要财务指标 (2008-01-18 04:44:00)
单位：人民币元
2007年第四季度
基金本期利润： -50,961,910.15
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额： 107,021,537.09
加权平均基金份额本期利润： -0.4399
期末基金资产净值： 1,522,737,921.57
期末基金份额净值： 11.866
还原后基金份额累计净值： 4.439